1、概述

1.1建设背景

近年来，各级政府、开发区、城投公司、各投融资平台公司肩负的工程建设项目十分繁多、建设周期长、涉及各种付款方式和付款周期，很难做到对工程建设与资金管理、债务管理的事前、事中、事后的实时监控，包括各类工程项目合同管理及每年每季每月的计划付款情况、实际付款情况、年底计划用款、审计情况、审计后每年分期付款情况；不能实时汇总、统计各类潜在债务，也不便于各部门数据共享，更不便于工作人员交接。
  开发工程项目合同及资金管理系统的目标，就是为了深化工程项目的合同管理；简化手工操作；细化建设成本管理；优化资金的运行效率，能够有效、及时、完整地反映建设项目资金的实际使用情况，跟踪项目进度，更加有效的利用资金。使资金的管理更加科学合理，数据检索快捷方便，汇总和报表准确及时，提高管理效率，提高数据正确性，全面替代手工管理的模式。使工程项目建设从立项、签订合同、合同审计、资金管理、款项结算、建设成本、基建审计、各项查询、各类台账、各种报表全面实现计算机科学管理。

1.2 需求分析

1. 需要实时、动态、准确掌握项目从前期手续办理、招投标管理、工程进度、工程审计、资金状况、合同执行、项目决算情况信息；

2. 工程部传统EXCL电子表管理模式，文件目录式管理信息孤立、数据不能共享易丢失；

3. 项目部工作人员流动导致在工作移交过程很多信息错漏、资料丢失、工作衔接等问题；

4.  财务部、工程部面对大量统计汇报的数据量庞大，传统excl电子表手工方式不能做到快捷准确；

5.平台公司工程进度完成后形成的发包债务管理。

6.  集团管理层难以及时掌握和控制其下属公司项目的情况,只能粗放型的填报式管理，难以达到一体化管理。

2、系统特点

2.1工程项目合同档案及资金业务管理一体化

以项目合同为核心，集“过程、状态、资金”等三维一体，全面反应项目合同整个执行过程，全面反应每个项目从“前期手续、招投标、合同执行、审计决算”等阶段资金计划、落实情况、当前项目状态情况等，从而实现现工程项目及资金一体化管理。

2.2管理平台化

通过金财专网实现“主管单位或财政业务科室、一级预算单位、二级预算单位、平台公司”在同一个平台中进行业务处理和信息共享。也可以是平台公司集团化管理。

2.3管理规范化

通过“统一的业务表单、统一的业务流程”，实现主管单位或财政、单位、平台公司对债务及项目资金的规范化管理。

2.4监控及时化

建立单位定期“工程项目情况、资金情况”上报机制，监督工程项目资金使用去向，合理调配有限资金。

2.5项目管理工作可继承化

“一体化、平台化、规范化”管理，实现了财政与平台公司、主管单位或财政与单位时时账账相清，无论是单位人员变动，还是主管单位或财政科室人员轮换，接手人可快速承接工程项目资金管理工作，及时进入管理角色。

2.6原始资料电子化

建立了“有工程项目业务及资金记录，必有原始附件“的审核原则，从“立项”到“完工决算”的全过程中严格按照归档各个阶段的原始资料扫描件，实现了资料电子化归档管理；解决了多年来主管单位或财政、平台公司、单位对原始资料保管不善的问题。

2.7工程项目及资金流历史记录可追溯化

可在“项目库、合同库”中查阅历史债务合同项目档案及资金数据和原始资料扫描件，并可打印扫描件，实现了历史记录可追溯化。

2.8严格的权限控制

主管单位或财政各业务科室只能管理归口单位的工程项目，单位只能管理本单位的工程项目；一级预算单位可以查看其二级单位工程项目信息；主管单位或财政局分管领导只能查看其分管科室工程项目信息；局长可查看所有工程项目信息。

3、实现目标

3.1实现工程项目及资金过程监管

系统以各级政府、各类开发区平台公司 “工程项目”为主线，实现对工程项目从立项到完工决算情况实时全面进行管理和监督。

3.2工程项目及资金动态实时监控

系统依据工程项目管理的实际需要，以项目信息为基础，通过前期办理、合同管理、工程管理、资金管理、决算管理实现工程项目动态实时监控。

3.3便于快速掌握各类项目合同资金情况

通过项目台帐、合同台帐、项目合同情况表、还款计划及还款汇总表、融资费用及其他信息台帐、《项目收支汇总》、《合同收支出汇总表》、《银行账户收支汇总表》等，快速查询各类资金来源的收支情况，每类资金分布情况（即、支付到哪些项目）。

4、工程项及资金项目管理模块介绍